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Solving the ecological fallacy problem in the analysis of agglomeration economies: a spatial hierarchical approach

Applicant Mantegazzi Daniele
Number 155411
Funding scheme Doc.CH
Research institution
Institution of higher education Università della Svizzera italiana - USI
Main discipline Economics
Start/End 01.09.2014 - 31.03.2017
Approved amount 166'170.00
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Keywords (6)

Multilevel analysis; Economic competitiveness; Micro-macro link; Spatial econometrics; Agglomeration economies; Ecological fallacy

Lay Summary (Italian)

Lead
Le teorie economiche sostengono che la performance economica di regioni e aziende sia superiore laddove c’è un’alta concentrazione geografica di attività economiche, in quanto questo permette alle aziende di beneficiare di esternalità positive note come economie di agglomerazione. In aggiunta, si ipotizza che diversi tipi di economie di agglomerazione sostengano la crescita economica di una regione. Tuttavia, in contrasto con quanto affermato dalla teoria, diversi recenti studi empirici mostrano risultati ambigui, in quanto trovano impatti di economie di agglomerazione nulli, positivi e negativi.
Lay summary

Soggetto e obiettivo

Studi recenti indicano che questa ambiguità potrebbe derivare da lacune nell’analisi della relazione tra le economie di agglomerazione e la performance delle singole imprese. L’eterogeneità, sia a livello regionale che a livello aziendale, gioca un ruolo importante influenzando la relazione tra la produttività delle aziende e le economie di agglomerazione. Questo è un tipico caso di fallacia ecologica, ossia di un errore di deduzione che si verifica quando conclusioni inerenti gli individui sono basate solo su un’analisi a livello aggregato.

Questa ricerca si pone come obiettivo quello di scoprire se ha ancora senso utilizzare le teorie delle aggregazioni industriali per analizzare la performance delle regioni e delle aziende. Lo scopo è quello di trovare una soluzione al problema di fallacia ecologica catturando gli effetti delle economie di agglomerazione su più livelli, utilizzando un modello gerarchico che contenga caratteristiche spaziali.

Per risolvere il problema di fallacia ecologica è necessario tenere in considerazione le connessioni tra il livello micro (aziendale) e il livello macro (regionale). In questo contesto, i modelli gerarchici o multilivello sembrano dunque essere uno strumento molto utile in quanto permettono di modellare simultaneamente il livello micro e quello macro.

Contesto socio-scientifico

Dal punto di vista dei contenuti, questa ricerca mette in discussione la validità delle politiche di agglomerazione, con lo scopo di capire se e come queste politiche influenzano la performance di aziende e regioni. Infatti, l’idea di base è che diverse forme di agglomerazione possono influenzare in modo diverso la performance di diversi tipi di aziende.

Direct link to Lay Summary Last update: 22.07.2014

Responsible applicant and co-applicants

Employees

Scientific events

Active participation

Title Type of contribution Title of article or contribution Date Place Persons involved
North American Regional Science Council annual conference Talk given at a conference The impact of cultural discontinuities on the spatial decay of agglomeration economies 12.11.2016 Minneapolis, United States of America Mantegazzi Daniele;
European Regional Science Association Conference 2016 Talk given at a conference The impacts of agglomeration economies on firm's credit rating profile: a spatial multilevel approach 25.08.2016 Vienna, Austria Mantegazzi Daniele;
European Regional Science Association Conference 2016 Talk given at a conference The impact of cultural discontinuities on the spatial decay of agglomeration economies 24.08.2016 Vienna, Austria Mantegazzi Daniele;
Swiss Society of Economics and Statistics annual conference Talk given at a conference The impacts of agglomeration economies on firm's credit rating profile: a spatial multilevel approach 09.06.2016 Lugano, Switzerland Mantegazzi Daniele;
European Regional Science Associaction Conference 2015 Talk given at a conference Solving the ecological fallacy problem in the analysis of agglomeration economies: the comparison of two spatial multilevel approaches 25.08.2015 Lisbon, Portugal Mantegazzi Daniele;


Abstract

Economic theory claims that the economic performance of regions and firms is enhanced by the existence of agglomeration economies in the regions. Moreover, different typologies of agglomeration economies are hypothesized to boost regional growth. In contrast with the theory, however, different recent empirical studies show ambiguous results.Recent overviews point out that this ambiguity may be due to a lack of research on the relationship between agglomeration externalities and individual firm performance. The heterogeneity affects the relation between firms’ productivity and agglomeration economies. This is a typical case of ecological fallacy, which is an error of deduction that involves deriving conclusions about individuals solely on the basis of an analysis of group data.My doctoral work aims to solve this ambiguity and is driven by one underlying research question: does it still make sense to use cluster theories in order to analyze the performance of regions and firms? Additionally, my research will also consider spatial interactions at both firms and regional levels. Specifically, it would like to establish whether the performance of firms and regions is affected by neighbor regions and firms.From a methodological point of view, I will apply hierarchical or multilevel models (MLM), which allow to deal with ecological fallacies by simultaneously modeling the micro and the macro levels. It will be one of the first application of hierarchical model to the performance of firms and regions. Moreover, it will be the first application combining multilevel models and spatial econometrics in the field of regional economics. Thus, I will be able to capture neighborhood effects and spatial interactions across different levels of the hierarchy. The aim of my research is to apply this model in order to explain the productivity of firms by (i) the characteristics at the firm level, (ii) the characteristics at the regional level and (iii) the interaction between these two levels.Concerning the content, my research discusses the validity of cluster policies, aiming to understand if and how these policies affect the performance of firms and regions. From this viewpoint, heterogeneity plays a key role at both firm and regional levels. Indeed, the idea behind is that various forms of agglomeration may influence in different ways the performance of diverse types of firms.
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